天瑞仪器_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,117,891.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,260,927.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,164,766.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,543,584.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,956,396.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,227,310.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,458,999.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,170,063.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,812,770.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,269,185.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,700.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,643,700.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,142,592.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,342,894.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,335,735.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,821,222.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,177,522.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,583,635.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,555.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,972,190.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,859,170.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,467,856.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,327,027.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,645,163.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,212,227.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,589,317.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,338,526.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,749,209.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,886,334.11 | |
| 资产减值准备(元) | 33,533,046.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,273,223.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,273,223.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,385,071.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,292.55 | |
| 财务费用(元) | -1,988,067.70 | |
| 存货的减少(元) | -35,000,529.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,654,910.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,994,977.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,749,209.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,338,526.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,589,317.24 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞仪器_2020年中报资产负债表 | 天瑞仪器_2020年中报利润表 |