先锋新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,955,399.27 | |
收到的税费返还(元) | 17,051,241.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,977.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 208,909,617.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,260,013.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,736,776.00 | |
支付的各项税费(元) | 16,014,907.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,472.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 179,674,169.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,984,080.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,116.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,077,136.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,674,274.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,895,606.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,742,621.00 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 842,463.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,585,084.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,689,478.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,553,606.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,099,576.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,553,310.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 96,652,887.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 先锋新材_2023年三季报资产负债表 | 先锋新材_2023年三季报利润表 |