雷曼光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,633,798.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,372,902.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,094,381.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,101,082.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,912,862.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,055,221.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,217,246.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,624,828.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,810,158.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,709,075.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,458,249,170.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,458,260,990.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,599,332.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,433,099,580.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,465,948,913.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,687,922.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,650,388.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,650,388.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,889,811.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,137,014.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,476,825.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,826,437.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,738,897.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,484,538.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,239,966.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,755,428.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2024年三季报资产负债表 | 雷曼光电_2024年三季报利润表 |