雷曼光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,596,299.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,387,576.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,603,171.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,587,047.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,876,306.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,286,452.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,412,491.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,213,837.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,789,088.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,202,040.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 908,882,140.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 908,892,140.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,491,235.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 922,762,022.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,503,257.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,611,116.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,855,294.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,855,294.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,930,861.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,456,327.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,387,188.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,531,894.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,566,291.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,778,760.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,239,966.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,461,205.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,039,295.76 | |
| 资产减值准备(元) | 17,843,444.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,249,946.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,249,946.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,212,710.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,240,345.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,829.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,899.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,045,450.64 | |
| 财务费用(元) | -2,578,310.35 | |
| 投资损失(元) | -2,213,501.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,605,429.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,402.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,258,026.23 | |
| 存货的减少(元) | 17,237,222.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,008,393.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,264,603.96 | |
| 其他(元) | 964,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,461,205.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,239,966.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,778,760.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2024年中报资产负债表 | 雷曼光电_2024年中报利润表 |