雷曼光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,136,695.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,152,665.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,678,728.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,189,968,089.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,243,162.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,461,942.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,200,380.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,119,297.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,024,783.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,943,306.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,430,915.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,826,501.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,259,988.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,988,536.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 435,685,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,674,486.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,414,497.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 452,432,075.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,138,949.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,571,024.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,676,413.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,308,699.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,985,113.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,585,911.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,107,675.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,222,395.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,017,570.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,239,966.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,357,991.65 | |
| 资产减值准备(元) | 56,203,805.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,256,846.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,256,846.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,375,196.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,249,221.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,550.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,338,807.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -141,849.77 | |
| 财务费用(元) | 2,932,424.99 | |
| 投资损失(元) | 7,949.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,219,871.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,285,457.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 934,414.65 | |
| 存货的减少(元) | 18,165,343.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,882,029.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,070,890.61 | |
| 其他(元) | -6,010,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,239,966.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,017,570.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,222,395.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷曼光电_2023年年报资产负债表 | 雷曼光电_2023年年报利润表 |