雷曼光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,534,073.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,085,842.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,140,148.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,760,065.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,643,413.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,886,067.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,602,736.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,469,519.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,601,737.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,158,328.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,430,915.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,125,914.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,559,401.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,070,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,096,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,167,040.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,607,638.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,828,958.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,828,958.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,425,513.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,384,295.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,159,809.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,330,850.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,361,329.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,418,830.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,017,570.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,598,739.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2023年三季报资产负债表 | 雷曼光电_2023年三季报利润表 |