雷曼光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,226,249.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,481,118.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,361,142.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,068,511.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,215,478.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,648,408.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,086,980.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,031,061.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,981,928.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,086,582.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,018,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,107,288.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,128,160.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,076,987.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,096,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,173,487.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,045,326.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,912,646.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,912,646.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,343,014.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,202,736.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,445,750.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,466,896.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,431,000.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,060,846.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,017,570.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,956,723.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,927,625.40 | |
| 资产减值准备(元) | 7,116,557.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,420,866.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,420,866.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,396.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,593,662.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,450.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,143,521.47 | |
| 财务费用(元) | 1,239,692.90 | |
| 投资损失(元) | 82,505.98 | |
| 递延所得税(元) | -882,785.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,481.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,303.24 | |
| 存货的减少(元) | 14,468,869.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,624,631.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,361,016.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,956,723.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,017,570.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,060,846.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2023年中报资产负债表 | 雷曼光电_2023年中报利润表 |