雷曼光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,270,225.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,508,559.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,918,462.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,697,247.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,368,099.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,918,231.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,595,421.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,670,685.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,552,437.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,855,189.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,986.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,099,260.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,588,247.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,352,226.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,352,226.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,763,979.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,374,321.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,374,321.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,388.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,694,348.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,326,737.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,047,584.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,438,794.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,989,620.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,017,607.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,007,228.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2023年一季报资产负债表 | 雷曼光电_2023年一季报利润表 |