雷曼光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,695,913.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,119,036.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,192,694.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,007,643.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,320,554.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,904,469.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,156,270.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,511,633.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,892,926.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,114,717.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,843,408.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,399,408.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,758,924.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,096,454.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,855,378.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,455,969.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,662,329.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,662,329.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,207,427.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,683,196.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,490,624.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,828,294.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,914,821.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,254,725.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,788,749.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,534,023.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,493,711.29 | |
| 资产减值准备(元) | 5,316,945.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,750,977.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,750,977.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,236.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,380,723.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -549,086.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,559.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 440,527.74 | |
| 财务费用(元) | 3,605,413.21 | |
| 投资损失(元) | -40,612.45 | |
| 递延所得税(元) | -721,495.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -721,495.67 | |
| 存货的减少(元) | 12,169,359.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,892,702.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,253,327.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,534,023.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,788,749.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,254,725.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2022年中报资产负债表 | 雷曼光电_2022年中报利润表 |