雷曼光电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,115,554.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,067,159.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,173,764.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,356,478.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,868,011.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,724,082.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,672,975.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,920,116.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,185,186.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,184,004.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,184,004.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,744,307.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,974,772.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,719,079.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,535,075.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,288,330.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,288,330.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,566,894.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,140,579.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,007,473.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,719,142.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,705.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,106,631.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,788,749.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,682,117.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷曼光电_2022年一季报资产负债表 | 雷曼光电_2022年一季报利润表 |