华中数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,920,229.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,128,250.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,833,780.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,882,260.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,529,827.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,789,124.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,507,929.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,747,745.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,574,626.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,692,366.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,685.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,685.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,536,087.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,536,087.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,061,401.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 904,180,755.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,380,755.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,030,604.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,583,758.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,464,375.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,078,738.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,302,017.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,451,750.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,194,667.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,742,916.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,266,490.02 | |
| 资产减值准备(元) | 11,589,240.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,670,668.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,670,668.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,612,771.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,094,650.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,416.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -103,041.21 | |
| 财务费用(元) | 21,308,807.81 | |
| 投资损失(元) | 3,264,626.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,379,393.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,985,352.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,605,959.12 | |
| 存货的减少(元) | -280,787,272.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,590,792.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,319,147.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,742,916.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,194,667.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,451,750.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华中数控_2024年中报资产负债表 | 华中数控_2024年中报利润表 |