华中数控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,457,233.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,410,500.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,491,281.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,359,015.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,737,221.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,481,897.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,980,237.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,665,765.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,865,122.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,506,106.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,510,141.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,510,141.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,500,741.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,340,157.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,540,157.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,800,302.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,822,736.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,985,238.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,608,276.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,931,880.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,074,967.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,194,667.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,119,699.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华中数控_2024年一季报资产负债表 | 华中数控_2024年一季报利润表 |