华中数控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,235,654,758.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,334,618.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,367,932.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,357,310.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,817,565.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,326,451.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,446,779.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,645,846.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,236,642.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,120,667.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,538,933.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,128,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,205,227.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,772,520.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,966,573.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,451,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,417,573.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,645,052.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,070,413,868.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,070,413,868.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,302,425.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,992,020.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,338,649.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,633,095.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,780,773.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,256,388.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,029,641.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,286,029.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华中数控_2023年三季报资产负债表 | 华中数控_2023年三季报利润表 |