华中数控_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,783,663.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,486,889.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,041,159.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,311,712.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,100,432.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,276,938.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,420,796.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,648,918.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,447,085.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,864,626.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,205,227.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,828,587.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,571,989.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,451,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,022,989.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,194,401.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,542,464.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,542,464.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,391,484.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,682,930.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,645,218.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,719,633.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,822,830.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,493,055.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,029,641.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,522,697.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华中数控_2023年一季报资产负债表 | 华中数控_2023年一季报利润表 |