华中数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,683,193,958.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,128,180.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,041,504.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,880,363,643.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,608,476.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,445,457.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,108,047.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,749,958.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,911,911,940.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,548,296.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,748,804.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,805,562.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,716,435.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,266,431.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,384,298.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,650,730.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,934,295.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 713,163,761.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,613,761.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 569,442,111.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,065,395.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,427,647.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,935,155.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,678,606.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,260.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,779,723.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,444,940.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,665,216.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,846,906.96 | |
| 资产减值准备(元) | 78,458,770.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,879,954.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,879,954.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,414,039.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,690,273.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,668,779.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,633.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,948.84 | |
| 财务费用(元) | 33,014,982.55 | |
| 投资损失(元) | 1,688,584.18 | |
| 递延所得税(元) | -7,001,206.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,222,287.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -778,918.83 | |
| 存货的减少(元) | -94,920,334.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -310,845,573.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,828,086.46 | |
| 其他(元) | 3,509,405.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,665,216.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,444,940.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,779,723.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华中数控_2022年年报资产负债表 | 华中数控_2022年年报利润表 |