华中数控_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,649,778.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,319,174.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,184,135.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,153,088.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,793,249.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,572,179.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,192,043.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,488,159.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,045,631.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 753,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,753,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,884,486.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,473,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,139.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,468,375.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,714,425.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,959,708.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 676,677,407.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,637,115.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,348,796.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,615,832.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,711,192.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,675,821.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,961,294.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,645,674.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,697,883.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,052,209.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华中数控_2022年三季报资产负债表 | 华中数控_2022年三季报利润表 |