华中数控_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,303,694.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,411,346.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,139,348.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,854,388.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,164,622.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,004,824.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,408,944.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,834,613.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,413,005.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,558,616.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,077.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,629,077.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,124,548.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,473,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,598,298.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,969,220.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,509,708.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,674,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,183,708.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,213,613.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,778,079.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,791,304.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,782,997.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,400,711.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,127,125.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,697,883.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,570,758.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,794,410.88 | |
| 资产减值准备(元) | 8,390,779.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,692,098.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,692,098.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,213,869.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,009,060.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -879,567.15 | |
| 财务费用(元) | 16,061,376.82 | |
| 投资损失(元) | 1,918,294.94 | |
| 递延所得税(元) | -830.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -830.39 | |
| 存货的减少(元) | -114,148,838.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,908,858.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,310,427.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,570,758.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,697,883.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,127,125.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华中数控_2022年中报资产负债表 | 华中数控_2022年中报利润表 |