华中数控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,466,024.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,027,611.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,743,499.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,237,135.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,453,531.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,868,380.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,090,688.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,693,941.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,106,542.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -359,787.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -359,787.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,993,906.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,993,906.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,353,693.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,509,708.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,509,708.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,539,708.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,367,455.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,367,455.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,172,253.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,050,846.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,697,883.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,647,036.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华中数控_2022年一季报资产负债表 | 华中数控_2022年一季报利润表 |