世纪瑞尔_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,649,407.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,627,806.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,369,337.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,646,551.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,214,381.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,789,514.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,510,509.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,796,255.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,310,660.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,664,108.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,856.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,856.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,557,559.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,357,559.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,331,703.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,200,616.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,606.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,501,222.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,498,777.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 515.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,496,518.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,160,145.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,133,641.99 | |
| 资产减值准备(元) | 47,378,226.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,961,129.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,961,129.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,525,284.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,063,647.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,953.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81.20 | |
| 财务费用(元) | 2,853,486.23 | |
| 投资损失(元) | 5,306,978.79 | |
| 递延所得税(元) | -6,375,229.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,389,301.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,071.88 | |
| 存货的减少(元) | -68,242,549.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,242,260.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,432,943.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,160,145.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,496,518.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪瑞尔_2023年年报资产负债表 | 世纪瑞尔_2023年年报利润表 |