世纪瑞尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,590,773.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,681,834.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,765,006.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,037,614.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,722,419.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,047,829.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,988,911.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,648,738.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,407,898.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,370,283.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,554.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,184,554.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,167,754.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,856,975.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,756,655.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,881,612.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,495,244.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,504,756.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,759.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,030,521.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,626,142.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2023年三季报资产负债表 | 世纪瑞尔_2023年三季报利润表 |