世纪瑞尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,796,264.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,737,867.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,552,418.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,086,550.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,113,173.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,465,560.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,576,904.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,912,810.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,068,449.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,981,898.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,974.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,974.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,974.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,856,975.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,178,247.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,931.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,495,154.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,504,845.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,568.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,451,459.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,205,204.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,495,247.66 | |
| 资产减值准备(元) | -1,135,286.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,951,135.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,951,135.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,792,875.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 609,600.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -990.25 | |
| 财务费用(元) | 824,050.70 | |
| 投资损失(元) | 3,081,735.35 | |
| 递延所得税(元) | 88,283.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,688.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 129,971.90 | |
| 存货的减少(元) | -114,251,957.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,317,388.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,071,617.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,205,204.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,451,459.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2023年中报资产负债表 | 世纪瑞尔_2023年中报利润表 |