世纪瑞尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,484,279.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,175,600.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,351,917.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,011,797.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,495,259.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,830,555.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,018,352.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,112,336.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,456,504.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,444,706.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,844.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 886,844.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -886,844.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,158.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,738.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,682,896.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,317,103.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,013,809.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,656,664.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,642,855.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2023年一季报资产负债表 | 世纪瑞尔_2023年一季报利润表 |