世纪瑞尔 (300150.SZ)

+ 收藏

世纪瑞尔_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 311,188,819.30       
 收到的税费返还(元) 3,131,642.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,755,160.03       
 经营活动现金流入小计(元) 327,075,622.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 201,369,956.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 83,886,669.92       
 支付的各项税费(元) 30,895,346.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 57,523,510.22       
 经营活动现金流出小计(元) 373,675,483.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,599,860.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,046,698.19       
 投资活动现金流出小计(元) 1,046,698.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,046,698.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 47,600.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 47,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 26,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,547,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,311,746.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,467,972.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,779,719.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,232,119.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,820.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -50,880,499.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 286,200,582.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 235,320,083.10       
补充资料:       
 净利润(元) -6,130,175.70       
 资产减值准备(元) -6,804,639.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,275,709.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,275,709.34       
 无形资产摊销(元) 3,623,140.03       
 长期待摊费用摊销(元) 1,115,681.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 533.85       
 固定资产报废损失(元) -2,674.97       
 财务费用(元) 835,975.47       
 投资损失(元) 3,511,280.44       
 递延所得税(元) 850,124.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) 850,124.49       
 存货的减少(元) -22,490,630.06       
 经营性应收项目的减少(元) 127,879,069.23       
 经营性应付项目的增加(元) -153,580,047.32       
 现金的期末余额(元) 235,320,083.10       
 减:现金的期初余额(元) 286,200,582.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -50,880,499.05       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 世纪瑞尔_2022年中报资产负债表 世纪瑞尔_2022年中报利润表

前瞻产业研究院