世纪瑞尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,188,819.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,642.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,755,160.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,075,622.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,369,956.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,886,669.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,895,346.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,523,510.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,675,483.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,599,860.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,046,698.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,698.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,698.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,547,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,311,746.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,467,972.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,779,719.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,119.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,820.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,880,499.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,200,582.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,320,083.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,130,175.70 | |
| 资产减值准备(元) | -6,804,639.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,275,709.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,275,709.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,623,140.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,115,681.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 533.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,674.97 | |
| 财务费用(元) | 835,975.47 | |
| 投资损失(元) | 3,511,280.44 | |
| 递延所得税(元) | 850,124.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 850,124.49 | |
| 存货的减少(元) | -22,490,630.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,879,069.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,580,047.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,320,083.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,200,582.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,880,499.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2022年中报资产负债表 | 世纪瑞尔_2022年中报利润表 |