世纪瑞尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,269,569.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,070,529.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,908,574.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,248,674.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,739,785.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,139,449.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,703,811.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,760,289.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,343,335.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,509.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,509.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,509.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,679.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,710.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,918,390.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,591,609.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,231.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,841,792.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,200,582.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,358,789.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪瑞尔_2022年一季报资产负债表 | 世纪瑞尔_2022年一季报利润表 |