和顺电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,439,156.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,656.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,946,101.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,499,914.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,676,654.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,666,625.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,763,958.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,012,840.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,120,079.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,379,834.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 836,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,167,833.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 838,677,833.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,754,821.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,504,821.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,826,987.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,730,776.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,701,426.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,298,573.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,851,421.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,853,578.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,704,999.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺电气_2024年三季报资产负债表 | 和顺电气_2024年三季报利润表 |