和顺电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,872,372.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,338,990.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,763,545.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,974,908.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,878,196.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,104,852.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,374,095.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,044,434.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,401,579.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,573,328.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,041,672.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,041,672.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,460,729.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,714,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,946.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,319,875.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,278,202.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,903,953.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,003,341.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,907,294.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,907,294.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,612,169.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,465,747.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,853,578.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,978,452.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,575,825.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,425,015.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,425,015.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,100.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,898,973.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,831.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,969,571.16 | |
| 财务费用(元) | 3,498,663.54 | |
| 投资损失(元) | -2,915,362.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,662,399.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,126,049.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,463,649.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,189,040.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,131,583.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,222,479.94 | |
| 其他(元) | 6,871,464.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,853,578.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,465,747.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,612,169.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和顺电气_2023年年报资产负债表 | 和顺电气_2023年年报利润表 |