和顺电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,946,144.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,671,343.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,468,848.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,086,336.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,838,498.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,700,616.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,786,012.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,175,776.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,500,904.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,414,567.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,044,470.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,704,120.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,748,590.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,748,590.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,316,472.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,316,472.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,316,472.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,479,630.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,465,747.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,986,117.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺电气_2023年三季报资产负债表 | 和顺电气_2023年三季报利润表 |