和顺电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,758,312.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,514,316.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,817,803.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,090,431.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,889,840.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,753,786.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,580,871.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,058,856.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,283,355.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,192,923.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,263,609.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,472,427.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,736,037.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,736,037.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,624,277.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,624,277.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,624,277.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,553,239.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,465,747.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,912,508.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 915,751.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,481,140.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,187,855.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,187,855.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,050.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,431.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,831.69 | |
| 财务费用(元) | 2,219,358.85 | |
| 投资损失(元) | -1,764,263.34 | |
| 递延所得税(元) | 130,717.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,717.38 | |
| 存货的减少(元) | 6,769,807.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,081,015.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,423,096.38 | |
| 其他(元) | -17,611,492.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,912,508.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,465,747.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,553,239.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺电气_2023年中报资产负债表 | 和顺电气_2023年中报利润表 |