和顺电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,443,151.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,227,887.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,732,522.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,403,561.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,616,876.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,127,898.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,289,127.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,422,337.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,456,240.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,052,679.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,675.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,214,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,267,875.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,267,875.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,944.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,895,944.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,895,944.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,216,498.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,465,748.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,249,249.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺电气_2023年一季报资产负债表 | 和顺电气_2023年一季报利润表 |