和顺电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,290,065.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,835,871.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,193,302.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,319,238.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,552,601.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,114,680.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,487,653.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,028,986.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,183,922.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,636.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,636.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,636.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,650,017.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,650,017.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,650,017.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,216,662.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,902,900.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,119,563.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺电气_2022年三季报资产负债表 | 和顺电气_2022年三季报利润表 |