宝利国际_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,106,358,155.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,373.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,860,667.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,125,237,196.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,841,539,172.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,197,903.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,616,463.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,850,491.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,987,204,031.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,033,164.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,029,185.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,860,376.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,733,298.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,622,861.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,524,037.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,975,393.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,135,357.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,634,789.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,988,072.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 705,501,208.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,501,208.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 895,397,375.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,952,376.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,492,656.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 940,842,408.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,341,199.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,825.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,602,211.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,721.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,428,932.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝利国际_2024年三季报资产负债表 | 宝利国际_2024年三季报利润表 |