宝利国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,825,535.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,373.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,266,088.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,109,998.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,247,497,152.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,555,326.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,549,634.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,294,728.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,372,896,842.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,213,155.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,669,536.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,735,376.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,976,308.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,381,221.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,092,990.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,855,025.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,948,015.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,433,205.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,581,208.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,002,953.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,584,161.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,448,220.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,976,299.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,708,575.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,133,095.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,548,933.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,304.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,086,123.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,721.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,912,844.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,243,802.22 | |
| 资产减值准备(元) | -702,297.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,845,731.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,845,731.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,276,904.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,090,051.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,520,701.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,646.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,066,082.30 | |
| 财务费用(元) | 15,742,603.57 | |
| 投资损失(元) | -6,935,865.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,759,586.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,810,193.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,050,606.39 | |
| 存货的减少(元) | -39,828,138.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 294,506,978.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,772,070.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,912,844.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,826,721.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,086,123.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2024年中报资产负债表 | 宝利国际_2024年中报利润表 |