宝利国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,338,497.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,373.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,222.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,585,093.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,232,140.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,879,433.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,640,261.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,371,000.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,122,835.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,537,741.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,210,131.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,161,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,371,131.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,028.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,272,628.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,344,656.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,026,474.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,417,998.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,417,998.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,824,737.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,174,216.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,081.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,783,035.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,365,036.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,901.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,103,795.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,826,721.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,930,516.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2024年一季报资产负债表 | 宝利国际_2024年一季报利润表 |