宝利国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,652,290,682.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,068,528.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,694,359,211.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,848,742,231.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,775,178.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,483,527.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,326,094.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,966,327,031.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,967,820.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,140,992.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,652.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,102,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,843,371.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,365,766.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,973,514.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,749,924.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,728,439.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,637,327.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,705,352.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,514,705,352.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,280,798,589.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,666,317.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,980,358.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,549,445,265.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,739,912.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,132.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,383,538.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,192,821.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,809,283.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2023年三季报资产负债表 | 宝利国际_2023年三季报利润表 |