宝利国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,964,651.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,193,098.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,157,749.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 911,576,948.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,157,100.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,202,221.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,659,898.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,596,168.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,561,580.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,330,604.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,616,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,116,354.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,232,526.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,532,442.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,164,969.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,951,384.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,362,407.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,996,655.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,245,359,062.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 985,339,336.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,840,152.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,548,854.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,262,728,343.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,369,280.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,169.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,300,854.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,192,821.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,493,675.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,120,344.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,615,121.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,499,883.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,499,883.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,381,602.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 537,811.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,034,636.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,341.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,044,042.28 | |
| 财务费用(元) | 21,222,511.69 | |
| 投资损失(元) | 2,705,196.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,243,213.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,948,180.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,191,393.79 | |
| 存货的减少(元) | -72,814,475.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 141,186,238.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,648,843.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,493,675.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,192,821.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,300,854.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2023年中报资产负债表 | 宝利国际_2023年中报利润表 |