宝利国际_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,675,786.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,349,273.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,025,060.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,863,312.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,855,434.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,506,313.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,234,789.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,459,850.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 565,209.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,159,852.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,863,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,023,602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,241,398.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,278,411.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,519,810.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,503,791.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 767,127,999.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 767,127,999.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,276,612.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,955,056.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,285,937.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 783,517,607.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,389,607.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,830.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,828,224.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,192,821.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,021,046.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝利国际_2023年一季报资产负债表 | 宝利国际_2023年一季报利润表 |