宝利国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,311,669.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,728,070.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,437,441.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,477,181.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,485,300,134.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,390,278.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,257,319.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,001,442.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,615,949,175.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,544,912.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,931.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,010,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,016,843.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,011,159.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,646,521.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,657,681.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,640,837.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 899,426,038.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,999,506.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 942,425,544.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,955,185.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,019,155.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,470,092.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,004,444,433.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,018,889.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 646,222.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,485,498.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,659,055.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,173,557.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2022年三季报资产负债表 | 宝利国际_2022年三季报利润表 |