宝利国际_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,675,350.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,895.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,019,850.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,700,097.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,760,982.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,074,576.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,484,435.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,889,043.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,209,037.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,931.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,003,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,464,931.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,849.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,201,949.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,504,484.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,167,282.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,702,351.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,663,679.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,663,679.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,183,787.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,931,631.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,053,770.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,169,189.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,505,510.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,249.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,592,552.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,659,055.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,066,503.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝利国际_2022年一季报资产负债表 | 宝利国际_2022年一季报利润表 |