华策影视_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,588,464.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,040,128.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,628,593.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,339,647.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,279,229.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,786,951.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,020,465.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,168,426,293.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,797,699.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,670,343,818.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,523,449.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,742,990,867.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,692,642.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,738,270,579.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,426,199.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,751,389,421.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,398,553.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,163,444.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,163,444.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 759,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,563.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,961,007.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,173,603.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,690,892.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,788,277.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,132,961,880.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,000,873.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,097,197,127.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,395,900,170.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,298,703,043.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华策影视_2024年三季报资产负债表 | 华策影视_2024年三季报利润表 |