华策影视_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,166,862.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,637,659.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,804,521.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,058,543.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,867,217.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,735,882.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,678,167.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,165,339,810.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,535,288.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,062,307,896.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,495,872.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,866,768.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,200,073.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,371,856,323.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,078,199.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,134,596.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,267,827.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,163,444.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,163,444.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,163,444.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,173,603.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,690,892.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,363,076.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 852,536,679.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -637,373,235.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,006,176,352.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,395,900,170.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,723,818.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,925,505.01 | |
| 资产减值准备(元) | 11,272,761.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,351,605.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,351,605.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,973.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,379,225.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,748.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -914,952.58 | |
| 财务费用(元) | 7,421,007.36 | |
| 投资损失(元) | -11,669,543.74 | |
| 递延所得税(元) | -7,102,094.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,357,350.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744,744.02 | |
| 存货的减少(元) | -578,198,626.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,881,688.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,814,779.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,723,818.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,395,900,170.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,006,176,352.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华策影视_2024年中报资产负债表 | 华策影视_2024年中报利润表 |