华策影视_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,118,563,648.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 302,572.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,246,693.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,112,914.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,721,591.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,153,594.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,100,742.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,073,487.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,049,416.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,063,497.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,420,216.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,833,946.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,537,762.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,079,224.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,185,000,191.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,188,079,416.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,541,653.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,789,703.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,321,169.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,110,873.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,889,126.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,589,029.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,795,163,415.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,378,574,386.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,942,949.78 | |
| 资产减值准备(元) | -24,225,841.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,905,197.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,905,197.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,222.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,280,091.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -307,299.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,358,159.45 | |
| 财务费用(元) | 438,708.34 | |
| 投资损失(元) | -17,274,260.15 | |
| 递延所得税(元) | 26,836,975.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,868,059.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,968,916.00 | |
| 存货的减少(元) | 410,706,248.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,235,627.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -666,201,984.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,378,574,386.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,795,163,415.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -416,589,029.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华策影视_2023年中报资产负债表 | 华策影视_2023年中报利润表 |