华策影视_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,939,539.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,092,890.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,032,429.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,723,426.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,488,321.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,906,882.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,940,149.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,058,780.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,973,649.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,272,060.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,957,809.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,229,869.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,089,341.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 478,540,811.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,630,153.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,400,283.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,613,416.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,113,096.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,726,512.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,273,487.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,153,147.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,495,164,215.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,379,011,068.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华策影视_2023年一季报资产负债表 | 华策影视_2023年一季报利润表 |