华策影视_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,789,885.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,617,944.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,899,407,830.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,462,552,727.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,157,342.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,593,933.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,716,079.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,875,020,083.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,593,925.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,654,887.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,388,812.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,159.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,959,549,246.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,960,296,405.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,907,593.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,002,844.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,002,844.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,002,844.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,054,071.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,920,915.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,974,987.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,027,856.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -698,491,989.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,069,144,032.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,370,652,042.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华策影视_2022年三季报资产负债表 | 华策影视_2022年三季报利润表 |