新国都_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,195,967,316.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,267,259.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,209,484.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,404,444,060.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,995,303,522.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,387,755.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,655,563.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 549,269,193.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,031,616,035.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,828,025.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,295.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,726,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,896,645.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,158,945.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,614,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,773,025.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,876,379.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 659,848,544.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,748,447.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,596,991.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,045,056.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,293,911.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,338,967.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,258,024.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,767,284.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 799,976,953.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,496,962,549.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,296,939,502.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新国都_2023年三季报资产负债表 | 新国都_2023年三季报利润表 |