新国都_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,146,324,768.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,165,520.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,668,892.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,281,159,181.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,699,899.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,221,321.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,288,973.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,306,551.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,986,516,745.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,642,436.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,295.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,726,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,884,645.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,742,956.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,614,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,357,036.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,472,390.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,147,400.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,147,400.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,045,056.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,501,903.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,546,959.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,399,558.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,620,795.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,391,281.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,496,962,549.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,714,353,831.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,162,617.20 | |
| 资产减值准备(元) | 6,347,117.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,515,385.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,515,385.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,561.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,246,025.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,660.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,780.66 | |
| 财务费用(元) | -13,843,987.01 | |
| 投资损失(元) | -6,973,305.79 | |
| 递延所得税(元) | -669,679.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,024,995.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 355,315.45 | |
| 存货的减少(元) | 24,777,839.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,628,064.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,413,330.27 | |
| 其他(元) | 1,854,166.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,714,353,831.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,496,962,549.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,391,281.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新国都_2023年中报资产负债表 | 新国都_2023年中报利润表 |