新国都_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,191,393,661.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,709,528.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,288,465.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,396,391,655.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,970,602,912.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,602,224.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,701,846.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,266,111.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,143,173,095.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,218,559.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,537.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,031.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,319,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,443,395.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,002,465.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,730,978.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,775,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,822,028.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,819,563.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,535,514.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,035,514.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,627,422.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,627,422.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,591,907.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,319,424.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,126,513.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,397,836,035.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,496,962,549.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,616,513.18 | |
| 资产减值准备(元) | 141,519,216.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,802,288.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,802,288.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,878,534.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,086,439.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,958.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,173.27 | |
| 财务费用(元) | -10,851,299.79 | |
| 投资损失(元) | 22,317,861.24 | |
| 递延所得税(元) | 8,277,083.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,263,056.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,027.04 | |
| 存货的减少(元) | -74,909,832.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,925,993.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,348,040.64 | |
| 其他(元) | 13,737,437.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,496,962,549.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,397,836,035.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,126,513.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新国都_2022年年报资产负债表 | 新国都_2022年年报利润表 |