ST聆达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,014,639.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,482.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,562.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,239,684.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,341,467.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,070,906.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,440,073.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,147,513.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,999,961.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,760,276.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 707,469.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,469.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,292,530.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,200,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,200,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,367,107.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,836,532.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,463.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,297,102.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,097,101.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,564,846.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,110,186.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,545,339.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,890,395.53 | |
| 资产减值准备(元) | -5,347,229.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,746,868.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,746,868.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,367,040.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,320,207.34 | |
| 财务费用(元) | 21,020,114.32 | |
| 投资损失(元) | 164,037.81 | |
| 递延所得税(元) | -376,518.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,739.79 | |
| 存货的减少(元) | 13,261,401.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,898,175.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,321,774.32 | |
| 其他(元) | 69,204,018.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,545,339.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,110,186.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,564,846.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST聆达_2024年中报资产负债表 | ST聆达_2024年中报利润表 |