ST聆达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,463,232.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,452,499.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,915,731.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,104,411.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,227,014.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,167,013.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,800,547.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,298,988.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,383,256.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 708,682.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,682.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,682.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,200,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,200,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,372,393.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,632,966.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,205,891.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,211,251.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,011,250.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,103,188.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,107,561.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,004,372.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST聆达_2024年一季报资产负债表 | ST聆达_2024年一季报利润表 |