ST聆达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,399,052.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,260,425.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,094,367.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,753,845.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,119,895.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,679,326.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,567,269.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,190,818.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,557,309.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,196,536.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,294.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,294.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,244,706.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,244,706.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,907,412.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,167,715.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,167,715.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,370,286.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,956,292.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,689,535.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,016,114.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,151,600.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,868.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,428,857.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,691,381.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,120,238.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,243,353.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,350,594.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,921,307.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,921,307.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,863,807.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,436,523.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,456.43 | |
| 财务费用(元) | 18,523,237.52 | |
| 投资损失(元) | 1,314,017.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,498,278.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,395,230.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,047.55 | |
| 存货的减少(元) | 10,633,631.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,174,734.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,428,493.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,120,238.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,691,381.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,428,857.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST聆达_2023年中报资产负债表 | ST聆达_2023年中报利润表 |