ST聆达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,654,476.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 143.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,939.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,796,560.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,216,190.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,948,544.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,417,080.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,878,205.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,460,020.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,336,539.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,064.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,609,629.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,609,629.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,472,565.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,762,500.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,372,287.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,747.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,421,535.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,421,535.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,875.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,569,436.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,691,381.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,121,945.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST聆达_2023年一季报资产负债表 | ST聆达_2023年一季报利润表 |